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[沥青分析师] 小东指导:(板块干货5)这次锂材料为啥比锂矿涨的好?

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发表于 2017-9-11 15:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【只发干货的论道不言术】锂点产业链我们说过多次,这次咱们继续行业干货梳理,找到目标机会。关注观点包不会错过好板块。
实战分析体验群现免费开放 ,QQ:1504853086,QQ群号:453998666备注:谢老师(无备注,不通过)
观点仅供参考,市场有点风险要注意。
核心观点:板块干货系列又来了,我给你细细分析锂电动车上下游的各自机会。从价值上看,锂材料必定比锂矿好的多。这波体现就很明显,但是锂矿有可能有补涨机会。(想看解释的往后看,没时间我直接给你结论)
国家电动车规划已经推出,很多老师会在这个时候给大家再次强调锂电产业链,但我想做的事,把整个电产业链做一个细致的分析,让您知道每个细分产业链所蕴含的价值到底在何处,又有多大?
1,锂材料是最先也是受益的锂电产业链细分
动力锂电池爆发是迟早出现。我之前多次通过观点,说出这个大机会的级别。我认为这个级别已经相当于未来能出好多个十倍股的大牛板块。在我的文【记住,锂电池是人类发明的唯一随身携带能源】我就很明确的表达锂这个观点。这个是我根据锂电池的上下长链做了一个综合的对比,当然对于有些投资者来说还是有点太笼统,那么这次我们把版块干货系列继续下去,就是为了能把锂电池这一块的产业链说的清清楚楚。
电动车的上游是锂电池,锂电池的上游是正负极材料隔膜电解液等锂组件;锂组件的上游是碳酸锂、六氟磷酸锂等锂材料,锂原料的上游是锂矿资源这么说大家清楚吧。
我们举个简单的例子,如果特斯拉给一个锂电池公司下单,那么锂电池公司就需要分别向正负极材料和隔膜电解液的公司下单。那么锂电池组件就得又向上游订购碳酸锂或者六氟磷酸锂这种理财料。锂材料公司为了生产更多的锂材料则就要去买更多的锂矿石。
但是锂材料容易涨,锂矿石却未必容易涨。因为锂材料是锂电订单里最难放量但最容易涨价的。
这里面牵扯到一个非常有意思的概念,就是锂材料往往是上下游产业链中最先也最优受益的股票。
因为如果再没有这些新的订单之前,锂材料的价格和需求量是保持一定恒定的,而当新的订单下放到锂材料。因为平时用的锂材料不多,公司自然会在放量的基础上进一步提高自己的价格。于是,碳酸锂六氟磷酸锂等里材料的相关上市公司就出现了提价预期。而如果相关原材料出现了涨价,则股价会马上体现出来,因为对于这些公司来说,其股价推动的预期来自于涨价,也就是说他们是涨价概念股。
本次上涨最好的就是天齐锂业和赣锋锂业两个锂材料公司,因为需求的提升使得碳酸锂等材料的价格出现放量暴涨。相关公司的业绩预期一下子被提了起来,所以两家公司在本波行情中涨幅非常好,而对于两家公司的基本面来说,天齐锂业和赣锋锂业都不是寻常之辈,他们早就发现了锂电池所蕴含的积极的机会,于是他们不但在锂材料深加工上大做文章,同时积极的收购上游的锂矿资源,使得两只股票具有了全产业链一些优势。公司自己采矿,自己生产做深加工,生产出来的东西毛利又高,需求量又大,那么这样的公司肯定是在锂电池,整个这次机会优先受益的。
但是单纯的锂矿概念这次涨幅非常差劲,我们原来锂矿概念炒作的标的西藏矿业为为例。这次到近些天才出现涨停。
地球上的你基本上以两种形式出现,一种是盐湖股份和西藏矿业盐湖卤水锂,一种则是以锂辉石锂云母为代表的固体矿物锂。锂材料的价格非常容易上涨,但凡有需求它的涨幅就比较快,但是锂矿的上涨一般来说非常难,因为锂矿在地球的分布实在是太广泛了。中国的锂矿巨头例如西藏矿业盐湖股份他们拥有的卤素锂已经是非常多的了,还有一家公司众和股份刚刚收购了据说亚洲最大的锂矿资源,这些公司都是拥有非常大的资源的公司,(但是众和股份的锂矿也是来自于某上市公司,但这些公司都是炒概念没有开发过这个最大的锂矿)
但是如果我们放眼世界,地球的锂资源最大头集中在南美洲和北美洲。玻利维亚,智利是世界上锂资源储存量最大的国家。我们知道地球的矿产往往分布极不均匀,有些非常重要的非常有价值的资源,往往被开玩笑似的集中在地球的某一个地区。其他地方都缺这个资源,唯有这个地方这个资源烂大街似的没人要。
本次上涨天齐锂业和赣锋锂业上涨得非常漂亮,主要是因为提价的预期,而锂矿公司上涨的非常不好,至今才出现了一两个涨停,则是因为锂矿资源价格上涨的预期非常低。这就类似在06年07年牛市,钢铁股拼命涨,但铁矿涨幅没有他们大一样,中国的铁矿跟淡水河谷必和必拓真是没办法比。
那么为什么有时候这些锂矿资源的公司上涨得非常多呢?因为锂矿资源实在是只适用于炒概念。每当一个公司涉及到锂矿和收购矿业等一些新的绯闻,那么这个公司的类型就将发生改变,资金对于其预期也将发生改变,所以哪怕在锂电池整个产业链都不好的情况下,如果一个公司收购了锂矿,那么锂矿涉矿的概念股涨幅还是非常凶悍的。
但本次不同,本次是实实在在的锂财料整个产业链受益力材料价格疯涨,在这种情况下锂矿的弊端就显现了出来,资金更关注于充分受益于这次上涨基本面赣锋锂业天齐锂业等,反而认为锂矿没有什么太大的预期。
但是行情发展到这个阶段,由于锂材料的资源已经炒的非常透彻了,锂矿一直没怎么动,所以最近有可能会出现锂矿短线的交易性机会,也就是说,锂矿的股票可能会出现补涨,而且是较为凶悍的补涨。涉及到的有西藏矿业、西部矿业、盐湖股份、ST众和等公司。(补涨机会,交易性机会)
不过,看完本文您就知道了,其实在不同的风格下,如果离产业链持续热销,那么受益的仍将是锂材料公司而非锂矿。

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