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楼主: 晨风理财

【晨风理财—连载】翻仓策略已出,预期8个月

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 楼主| 发表于 2014-10-7 08:46:03 | 显示全部楼层
金价在守稳1200之后,首先需要收复1215水平,才能吸引后续买盘。短线需要确认的是,在回撤1200附近时,能否吸引更多空头回补和逢低买盘发生。
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 楼主| 发表于 2014-10-7 09:17:47 | 显示全部楼层
日图级别RSI与价格顶背离多时;而黄金价格则跌至关键的1180一线支撑,一旦跌破则将如高盛所言,开启跌向1050的大门。目前国际金价反弹至1200关口上方,自1183.10的15个月低点,同时日K线也创下6月19日以来(当时金价突破1287区间中轴)最大单日涨幅。亚市目前在1205附近盘整。

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 楼主| 发表于 2014-10-7 09:29:28 | 显示全部楼层
10.7今日需要重点关注的数据与事件有:


① 11:30 澳联储公布利率决定、澳联储利率声明
② 14:00 德国8月季调后工业产出月率
③ 15:15 瑞士9月CPI月率、瑞士8月实际零售销售年率
④ 16:30 英国8月工业产出月率
⑤ 20:30 加拿大8月营建许可月率
⑥ 21:00 IMF举行世界经济展望报告新闻发布会
⑦ 22:00 英国至9月三个月NISER-GDP预估年率、美国10月IBD消费者信心指数
⑧ 中国国庆节休市(台湾不休)
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 楼主| 发表于 2014-10-7 09:46:30 | 显示全部楼层
晨风理财:乱世造金银
  
  
  
  
  2007年前,约翰保尔森只不过是华尔街的小字辈,他的公司仅管理着10亿美元规模的对冲基金。但如今,约翰保尔森这个黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)名字已经被华尔街奉若神明,“赚钱之神”、“对冲基金第一人”等头衔已被挂到他头上;金融大鳄索罗斯请他吃饭;美国财长亨利保尔森只好委屈地被称呼为“另一个保尔森”。
  
  这一切,全因为在美国金融风暴中,约翰保尔森赚钱了,而且,他创造了华尔街历史上最高的效率赚钱——2007年一年,37亿美元——如果按每周工作40小时来计算的话,就是每小时进账超过140万美元。相比当年美国人的平均时薪17.86美元,平均80756个美国人的收入才能抵得上一个保尔森。
  
  当然,他赚的钱是建立在大多数人的痛苦之上的,因为他赌美国人住不起房子并疯狂做空,并赌赢了。
  
  在2006年初,华尔街的“借贷专家被房地产市场的繁荣蒙蔽了眼睛。”对房地产借贷市场,华尔街发明了两种新型的投资工具:债务抵押债券CDO和信用违约交换CDS。这两种产品的关系是,CDO的风险越高,为其担保的CDS价值就越高。但在房地产繁荣时期,由于大多数人都不认为CDO会有什么风险,所以CDS的价格非常低。
  
  在分析了大量数据之后,保尔森确信投资者远远低估了抵押信贷市场上所存在的风险。他赌这个市场会崩溃。
  
  于是,保尔森设计了一个复杂的基金操作模式,开始大胆地进行债券交易赌博:一边做空危险的CDO,一边收购廉价的CDS。
  
  可是,房地产市场依然繁荣,保尔森专门做空抵押债券的新基金一直在赔钱。一位好友问他是不是准备止损,他回答说:“不。我还要加注。”为了缓解压力,保尔森每天去中央公园长跑5英里。
  
  保尔森“加注”就是做空ABX,一个在2006年初才被创造出来的反映房产次贷市场状况的指数。因为ABX下跌,2007年2月,保尔森的基金仅在2月份就升值了60%。
  
  2007年年中,贝尔斯登公司投资次贷的两只对冲基金垮了。一夜之间,投资者开始抛售次贷抵押债券,保尔森的基金随之暴涨。
  
  最终,在2007年的次贷风暴中,保尔森的第一只基金上涨了590%,第二只上涨了350%。
  
  据《阿尔法》杂志统计,保尔森自己在2007年的收入达到了37亿美元,成功登顶2007年度最赚钱基金经理榜首,并在《福布斯》美国富豪榜上排第165位。
  
  这下,连索罗斯都不得不佩服,甚至找机会请客吃饭,向保尔森打听下赌做空楼市的细节。保尔森这个小字辈,或许黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)从来没有想到自己生平能有机会与金融大鳄平起平坐。
  
  在保尔森成名后,却极少接受采访,对个人生活守口如瓶,甚至给自己的邮件加密。对于保尔森的家庭,人们只知道他已婚,有两个女儿,个人爱好包括滑雪、航海和跑步,他的家已经搬进了纽约东郊一幢黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)价值4000万美元的湖边别墅,他总会在傍晚6时左右下班回家吃晚饭。
  
  在2007年,投资者投入Paulson&Co.的资金增加了60亿美元;2007年过后,保尔森掌握的资金规模已经达到280亿美元,跻身世界上规模最大的对冲基金公司之一。
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 楼主| 发表于 2014-10-7 10:41:08 | 显示全部楼层
近期跌势过猛,加之关键均线支撑以及美元大幅回落,促使白银价格在低位大幅反弹。白银后续反弹关键需要收复17.63的上周高位阻力,才能吸引后续买盘跟进。基本面上看,9月美联储LMCI仅为2.5,创今年次低,这与近期强劲的非农和失业率表现不符,支持贵金属价格反弹
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 楼主| 发表于 2014-10-7 13:44:13 | 显示全部楼层
金价进入四季度后在关键支撑1180之前显著反弹,有望扭转三季度颓势。周一(10月6日)金价收出大阳线,单日涨幅创3个半月以来最大。从过去逾1年走势来看,此前2次下探1180支撑后,价格均出现一波较大的反弹走势。不过,目前国际金价收复1200关口,但仍未企稳,慢速随机指标反弹至28,且仍在上升。金价在复制之前2次触底反弹走势之前,当务之急需要确认1200重新站稳。
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 楼主| 发表于 2014-10-7 17:01:46 | 显示全部楼层
晨风理财:10.7晚评,短周期多头反扑趋势打开

  
  
  基本面:
  
  
  
  
  由于昨日美元指数暴跌,白银录得了4个月来的最大单日涨幅,收盘上涨3%左右,在这种世道下投资者难免会因为行情的一时变化而冲动交易,其实细想一下白银的利空和利多就能知晓在未来的中期行情中,如何的策略才能足够安全。
  
  由于受到美国紧缩预期以及全球大宗商品价格下跌影响,白银价格下跌幅度较大,在过去的第三季度白银下跌了19.21%,这也是08年以来的第二大单季跌幅。
  
  由于黄金的金融属性略显失色,美元黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)并不需要依靠黄金来保持汇率问题,即QE缩减后,货币投放趋于正常化,美元的价值趋于稳定,甚至有所上升。
  
  这就导致本具有相当高投机属性的白银更加失色,加之中国经济前景扑朔迷离,欧元通缩需要依靠宽松来支撑经济,导致欧元兑美元持续贬值,美元指数近月来的上涨可以用“逆天”来形容。
  
  
  
  
  
  技术面:
  
  
  
  
  现货黄金:
  
  
  
  
  昨日金价自早盘1282.70开始震荡上行,最高涨至1208.80,收盘于1206.50,日线报收一根上下影线等长实体大阳柱,日内金价延续昨晚强势整理,一直处于1202高位震荡,布林带收口,附图指标MACD死叉转金叉运行,5日均线有微微向上勾头,短线来看金价有反弹需求,但大家需要注意反弹并不是趋势的反转,在美指强势上扬中,金银还是笼罩在空头之下,多头何时才来迎来锲机,这还需要反复确认,至少今天的收盘价不能低于1200下方,否则反弹行情难以延续,目前上方阻力关注1220一线,这里黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)是下降趋势线边沿位置,只要这里不破,则行情有望继续冲高回落,日内短线以1202为支撑逢低做多,上方阻力关注日线布林中轨1220位置。
  
  
  
  
  操作建议:
  
  
  
  
  1、1203-05一线多,止损1200,目标1210-13-15;
  
  2、1215-18一线空,止损1220上,目标1210-08;
  
  
  
  
  
  现货白银:
  
  
  
  
  白银昨日早间开盘于3331,开盘便走低,刷新新低至3299元/千克,而后慢涨反弹,并刷新日内高点至3438,日线收取一根较短下影线的大阳线,从日线来看,连续下跌之后收取一根久违的阳线,成功站上MA10日均线,布林开始缩口,MA均线空头排列,附图指标MACD死叉能量衰减殆尽,DEA、DIF于低位粘合之后开始酝酿成金叉,金营未来认为日线空头势能有所衰减,日内需要关注3500整数关口的强阻,如日线收于3500上方后续的行情就好操作了。
  
  从4小时来看,MA5连续上穿MA10以及MA30形成金叉放量,布林走平之后有向上发散,附图指标MACD金叉放量穿越0轴,KDJ、RSI均向上发散,4小时多头占优;
  
  从1小时来看,银价沿着5日均线成上涨之势,布林均线向上发散,附图指标MACD金叉放量,连续的收取阳线在欧盘一波冲击3485之后开始回落,本小时在收取一大阴线,就形成了冲高回落,综合来看,大周期空头势能减,经过黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)连续的反弹之后,短周期指标多头反扑趋势打开,日内谨防冲高回落。
  
  
  
  
  操作建议:
  
  
  
  
  1、3480-3500空,止损40个点,目标3440-3420;
  
  2、3400-3430多,止损40个点,目标3470-3490;

 楼主| 发表于 2014-10-7 20:51:14 | 显示全部楼层
金价刷新9个月低点之后回升至区间内高位,12月期金周二收于1207.70美元/盎司,上涨14.80美元/盎司。预计黄金将迎来短暂回调以及低价抄底回升。RSBL指出,黄金上行初步阻力位于1220,进一步阻力位于1235;下方初步支撑位于1195,进一步支撑关注1180美元/盎司。

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 楼主| 发表于 2014-10-8 06:13:56 | 显示全部楼层
从小时图上来看,目前阻力位于1204,进一步阻力位于1223。从长期来看,潜在的下行趋势可能会导致金价跌破1181。跌破1181水平后支撑将下移至1157以及1045。另外,若金价回升势头强劲,长期阻力位于1243以及1278。印度最大黄金交易商RSBL指出,黄金上行初步阻力位于1220,进一步阻力位于1235;下方初步支撑位于1195,进一步支撑关注1180美元/盎司。预计黄金将迎来短暂回调以及低价抄底回升。
 楼主| 发表于 2014-10-8 07:26:23 | 显示全部楼层
晨风理财:10.8早评,短线震荡偏强走势


  从日线来看,依旧保持着碎阴的收线格局,黄金价格沿着5日均线向下发散,MA均线整体呈现空头排列,但布林开始缩口,中轨于1220一线形成黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)压力,附图指标MACD金叉负值放量,KDJ向上发散,RSI走平运行于40下方,日线空头依旧占据优势,但势能有所减弱。
  
  从4小时来看,四连阳之后黄金价格收复短期失地,并成功站上1200关口,布林缩口走平,金价成功站上于中轨1204上方,MA5上穿MA10形成金叉放量,黄金价格短期沿着30日均线运行。附图指标MACD金叉负值放量,KDJ聚合向上发散,RSI向上发散之后走平运行于低位,4小时呈现震荡偏强走势。
  
  无论白银如何下挫刷新低,但黄金黄金白银vip交流峮 225315578备注晨风(2401890086)却未能有太大跌幅,下方遭遇强劲的买盘支撑,金价再度站上于1200关口,上方压力关注1208/1212/1220,下方支撑关注1198-1192-1180;


操作方面1215-18做空,止损1220上方,目标1210-08;1204-06多,止损1200,目标1210-13;
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