【金芯鸣】原油日内建议高空为主 行情分析及策略

魏少理财

【基本面】

    美国WTI原油9月期货上周五(7月22日)收跌0.56美元，或1.25%，报44.19美元/桶，上周下挫3.7%。布伦特原油9月期货上周五收跌0.51美元，或1.10%，报45.69美元/桶，上周重挫3.99%。美国石油钻井数再次大增创8月以来最长增长周期，伊拉克原油出口料将回升原油市场利空重重，看空情绪空前严重。

    本周(7月25日-29日)又是一个超级周，市场将迎来美联储和日本央行的利率决议，无论哪间央行，都有可能再次掀起市场的腥风血雨。此外，还将公布API/EIA原油库存、英国GDP、欧元区GDP和CPI、美国GDP、加拿大GDP等一系列重磅指标，料将在各大金融市场掀起新的惊涛骇浪。

【消息面】

    1、美国石油钻井数不断增加，自5月底以来已经由316增加至上周的371。

    2、美国页岩油钻机数快速增加，其中美国最优质页岩油产区二叠纪从最低点开始到这周五已经增加36台钻机。其他普通（质地较差）的油田也有所增加。

    3、美国成品油需求高峰期的暑期中段，决定炼油毛利的裂解价差却出现大幅下跌，这只有一个解释：油实在是太多了，需求完全跟不上。

    4、页岩油5月份和6月份产量暴跌，意味着未来页岩产量将迎来反弹；因为今年年初的油价跌破30美金后许多页岩商临时缩减了钻井和完井计划(包括临时调整了季度资本预算)。一般来说，考虑到实际作业安排，需要至少3个月左右时间左右缩减的投入才会反应到产量上，也就是反应到了5月份和6月份的产量衰减上。于此同时，5月份和6月份的油价大幅反弹，部分页岩商临时增加了季度钻井和完井计划，这部分增加的投入所反应的产量变化到今年9月份出现是比较符合实际情况的。

    5、随着中国原油进口不可避免地触顶；中国正大量进口原油，这绝对不合理。其日进口量超出实际消费量约100万桶；据统计，中国已囤积约1.35亿桶石油。麻烦的是，最乐观的估计显示中国的存储容量为1.55亿桶，理论上，20至30天内存储容量将触顶，届时进口将“直线下降”。6月份原油进口下跌至一月份以来新低，成品油出口却大幅增加，此验证了之前说法。

    6、加拿大野火之后产量逐渐恢复；利比亚东西政府旗下石油公司共同成立石油公司，步入一起卖油一起赚钱的节奏；尼日利亚政府和反政府武装局势有所缓解，原油产量在逐渐恢复。

    7、本月欧佩克月报表明伊朗和沙特原油产量持续上涨，沙特产量更是接近历史记录高位，毫无减产意思。

【美原油市场行情分析】
目前周一至周三暂无重点官员讲话与风险事件，油价基本会走技术面，日K来看，MA5日均线在44.7初形成压力位，但MA10均线向上牵引，在45.3形成强压，4小时线KDJ相交向上，今日会有反弹，可在43.8美元附近做短多，整体趋势继续看空，日内建议高空为主。

【美原油操作建议】

    1、44-43.8做多，损43.4，目标44.8-45

    2、45.3-45.5做空，损45.83，目标44.5-44.3

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