【噬金狂魔】普通投资者炒现货白银最好选择15%的仓位？

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对普通投资者来说，现货白银比起储蓄、买银行理财产品、买基金、余额宝甚至是股票这些大家所熟悉的投资渠道，起点简直不是一个数量级的，要求的知识准备、经验、技巧都比较高。真心话，如果不是特别有兴趣或者非要攻克一个高级投资类别，大家玩玩普通的也就行了。

　　但话说回来，由于具备了投资杠杆率（按交易品种不同，有5倍、12.5倍和20倍杠杆），相当于投入小资金就能做大交易，这种赚钱速度非常诱人，也是炒白银现货的魅力所在。可同时你也别忘了，亏也是按这个金额和比例来算的。

　　白银现货是怎么炒的？

　　若真心想做白银现货，可以先好好研究一下期货，期货交易的很多规则和现货交易非常像，两者的最大区别只在于交割时间。投资者可以长期地持有某一种现货白银产品，前提是需要缴纳一定的滞纳金（一般这个滞纳金的比例是万分之一/日）。而期货有特定的时间限制，到时间必须进行平仓或者进行实物交割，合约也会自动消失了。

　　那么，做白银现货，常听说亏损、追加履约准备金、爆仓等，这些都是怎么发生的？

　　以李先生和郑先生为例，他们都在今年3月7日美国公布非农消息的当晚进行交易，交易品种是广东省贵金属交易中心的现货白银9995，交易单位是15kg/手，两人初始资金均为10万元（按5%的比例缴履约准备金，杠杆率相当于是20倍）。

　　当时国际市场现货白银报价大概在4200元/kg，为了方便计算这里进行简单换算取整数位，他们做的交易品种每手价格大约在4200×15×5%=3100元。

　　案例一：

　　李先生非常激进，他看空白银（即认为白银要下跌），使用超过60%的仓位（相当于动用了履约准备金10万元的60%，大概6万元）在4200的价位做空20手现货白银，止损设置在4240，跌到4100的位置获利平仓。形势确实如李先生所预期的那样，白银下跌了。20手的白银平仓后共获利（4200-4100）×15×20=30000元，盈利近30%。

　　案例二：

　　郑先生看多白银，认为白银会上涨，但他风格较为保守，只动用不到20%的仓位交易。在数据公布之前，郑先生设定在4200的价位做多5手，跌至4150时止损平仓。后白银下跌，郑先生损失（4200-4150）×15×5=3750元，账户损失约4%。

　　国储汇金金融研究院首席分析师郭永富点评：表面看来，李先生获利情况非常吸引人。但仔细看，李先生的操作方法存在巨大风险，假如李先生这次重仓交易失误，方向没判断对，又不设置止损，账户一次性很可能会损失近30%（3万元）；郑先生虽然本次交易失误，但主动认赔，合理设置了止损位，损失很小，对整个投资几乎不产生负面影响。

　　教你如何控制仓位设止损位

　　极端的情况是，投资者如果方向做反，又一直不平仓，也不追加履约准备金，最终涨到一定程度，当履约准备金比率不能覆盖风险，也就是账户中的钱不够用时，就会被强行平仓，也就是通常所说的爆仓，很可能账户内资金颗粒无剩。

　　控制仓位非常关键

　　以郑先生为例，假如他重仓交易又不设置止损，最终导致10万元的履约准备金全部被动用，等于满仓操作，那么当白银下跌330点左右（即国际银价跌至3870元/kg）就会爆仓，结果是只能强行平仓，最终10万元全亏。

　　郭永富指出，白银现货交易中，仓位控制非常关键，普通投资者最好选择15%的仓位（最多不要超过20%）比例是比较合适的，只有少数老手会持有更大比例，而满仓更是兵家大忌，这相当于动用了所有资源，就再没有其他余地可以动用了。

　　简单类比一下股票你也许就明白了，股票除了没有杠杆、不能做空外，很多原理是相通的。比如你投入了10万元满仓一只股票，再也没有余钱了，那么只有当这个股票上涨时，你才能赚钱，如果股票下跌你又不舍得止损，那最终10万元都可能被亏光。

　　设好止损稳健获利

　　换种思路，如果你准备了10万元，但只拿20%即2万元来操作，那不管涨跌，都有多余资金来应对，而且设好止盈止损，坚守规则，长期必有一个不错的回报。

　　所以，一言以蔽之，无论哪种投资，仓位控制是关键，设置好止损则是在帮自己减小损失。面对白银现货这种带有杠杆的投资品种，稳健获利才是目的。
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　　文/噬金狂魔

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在操作前要做认真细致地准备，尽可能多地了解所选投资品种的各种情况，精心做好操作的前期准备工作，是保持良好心态的有效方法。操作中要有完善的资金管理计划，根据自己的资金量做一份计划书，合理地控制仓位结构，不要轻易满仓或空仓。如果投资者的投资组合中品种过于单一，就会大大加重了个人持仓的非系统风险，投资者的心态会因此变的非常不稳定。

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阻力支撑善于画线，形态组合分辨多空

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        　　第四、学海无涯，要会总结，要会学习，不想看书就多看盘，多想，少做。如果你连盘都不想看的话，就不然做这行啦，因为你眼高手低!K线是最好的老师，不论是书，还是走势，都是看了才会写出来的结论。心态也是如此。

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这种焦躁心理是投资的大忌，它会使投资者操盘技术大打折扣，还会导致投资者不能冷静思考而做出无法挽回的错误决策。心理急切焦躁的投资者不仅容易失败，也容易灰心。很多时候投资者就是在充满焦躁情绪的投资中一败涂地的。

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理顺法，是针对导致心理失衡的原因所进行的心理调整方法。

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从投资贵金属市场涨跌的历史发展来看，投资者在牛市行情中很轻易被市场价格的持续上涨所鼓舞，从而逐渐丧失了对投资产品价值的理性判定而幻想永久繁荣大胆勇敢买进，结果把投资变成了巨大的投机

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　　当理性的投资被情绪所捆绑，

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市场是有一定的规律可循，但不会以任何人意志为转移的，当然我们也不能完全否认，在打穿止损之后，价格回头也在行情中偶尔出现。遵循市场的二八原则为上策。合理的设置自损点位

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要记住："机不可失，失不再来"这句话不适用于油市，油市永远是有机会的，而且不同时期市场总会蕴育着不同的特点，错过了一次机会并不重要还有下一次机会在等着你。油市当中抓住机会在于精而不在于多，因为谁也不可能百胜百战，盈利是积累在较高的投资成办率的基础上。因此投资行为之前的分析研究过程比较投资行为本身更为重要，也许在分析研究过程中看似错过一些机会，但这不要紧，客观上本来就不可能抓住所有的机会，你只要尽你所能抓好属于自己的机会的就可以了。