【邓双】美指回调金银势弱，原油多空对决生死

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　　美指回调金银势弱，原油多空对决生死


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　　黄金白银：周二(4月14日)正当投资者茶余饭后谈论美联储何时加息之时，美元连涨六日的势头并没有延续下去，这让持有大量美元多头的投资人乐极生悲。在不及预期但大于前值的零售数据以及IMF下调美经济增长预期下，美元多头获利回吐加剧了跌势，大幅回落近1%。
　　
　　今日晚间将公布美国4月纽约联储制造业指数以及3月工业产出数据，如果数据好于预期，将为美元提供支撑。欧洲央行将在北京时间今日19:45召开货币政策会议，行长德拉基则将在20:30召开新闻记者会，投资者将关注德拉基对于经济和通胀的看法，以了解央行的后续宽松倾向。北京时间周四(4月16日)凌晨02:00将公布美联储褐皮书，美联储褐皮书将就经济增长、就业及物价等方面发表评论。
　　
　　近日以来，希腊政府一再否认其将面临债务违约，但仍然有越来越多的市场人士担忧该国将无法向债权人偿还巨额债务，这使得市场已经开始争论债务违约将采取何种形式发生。希腊与欧元区财政们将于4月24日举行会议，若谈判失败，可能将使得希腊的援助基金继续被搁置，并使该国继续在近在眼前债务到期期限来临前苦苦挣扎，同时随时面临违约风险。


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　　原油：国际原油价格周三(4月15日)早盘维持高位盘整。此前，在美国上周原油库存增幅不及预期，预示石油产能过剩供需失衡的状况有望改善，这使得隔夜油价进一步走高。然而，在此后中国一季度GDP数据发布在即且仍吉凶未卜的情况下，油价进一步上行动能受到遏制。美国石油协会(API)于周二(4月14日)发布的行业版数据显示，美国上周(4月11日当周)的API原油库存仅增260万桶，预期增加410万桶，前值增加1220万桶。但美国NYMEX原油期货价格地库欣地区上周的API原油库存在上周增加130万桶，前值增加120万桶。
　　
　　今晚重点关注EIA原油库存数据，EIA将于北京时间周三(4月15日)晚间22:30公布库存数据。EIA上周公布的数据显示，4月3日止当周美国原油库存增加1095万桶，创14年来最大增幅，至4.824亿桶，因进口跃增；同时汽油库存意外增加81.7万桶。
　　
　　下一次正式的OPEC会议将于6月5日在维也纳举行，会议前可能会针对产出水平展开你来我往的讨论，但恐怕要到2015年12月份的OPEC会议才会达成任何形式的减产共识。只要国际社会还没有解除施加诸德黑兰的经济制裁，伊朗提高收入的唯一出路就是要求OPEC其他成员国减产、进而提高油价；如若对伊朗的制裁力度放宽，伊朗可能会采取行动来降低其增加石油出口对油价所造成的影响。
　　
　　在沙特等传统产油国与热衷页岩油气开采的新兴能源生产国围绕市场份额暗战升级的背景下，对冲基金与投资银行之间，也在各显神通，谋求未来油价走势的主导权。早在原油价格低于50美元/桶期间，多数对冲基金已经开始抄底油价潜伏。不过，当时多数基金只动用了少数资金。最近一周，不少对冲基金才开始频频大手笔增持NYMEX原油期货看涨头寸。究其原因，是他们在押注美国原油库存减少所引发的油价反转行情。随着沙特等传统产油国采取不减产、放任油价下跌等措施，捍卫自身市场份额，导致美国页岩气开采承受油价下跌的巨大压力。由于尚无法判定全球原油价格开始反转上涨，对冲基金的抄底行为，还是比较谨慎的。
　　
　　CFTC最新数据显示，截至4月7日当周，对冲基金为主的资产管理机构在NYMEX低质轻硫原油期货市场的看涨净头寸较上周骤增5096.2万桶。而以投资银行为主的互换交易商在4月9日当周仅仅增加694.7万桶原油期货看跌净头寸，不足以抵消对冲基金的买涨头寸。多位欧美原油经纪商透露，高盛等投行可以通过自身在原油市场的广泛影响力，引导原油贸易商与投机机构加入沽空原油阵营。可以佐证此逻辑的是，仅在4月9日当周，原油贸易商与投机机构就分别增加1047.5万桶与786.6万桶原油期货看跌净头寸，迫使上周NYMEX原油期货价格出现大涨大跌的过山车行情。

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　　铜：伦敦金属交易所（LME）期铜周二触及约四周低位，因对中国需求忧虑加重，市场静待中国国内生产总值(GDP)数据出炉。今日伦铜震荡回落，显示上方抛压较重，因中国一季度多项经济运行指标差于预期，其利空影响犹存，短期操作需谨慎，日内或进一步下探支撑区间36200-35500。
　　
　　中国国家统计局周三(4月15日)公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合市场预估中值，尽管增速未“破7”，但仍创出六年新低，前次低点为2009年一季度的6.6%。同时一季度GDP环比增长1.3%，逊于预期及前值。同时公布的三大数据亦不如人意，中国1-3月固定资产投资同比增长13.5%，增速低于预估值13.8%；3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，亦低于预估值6.9%；3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，亦低于预估值10.9%。
　　
　　从历史数据来看，1—2月往往是铜市期现价差处于全年最低的时期，代表现货铜处于严重供大于求阶段，而2—5月往往是铜市期现价差的上升时间，并且在5—7月达到全年最高点后回落，随后8—10月受益于金九银十而维持相对坚挺，自11月到次年1月再次走弱。这种历史规律走势的缘由，既包含了铜市供需淡旺季的因素，也往往受到宏观数据、年度重量级事件和国内假期因素推动，具有价差回归的普遍意义。


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　　【财经日历】

　　17:00欧元区2月季调后贸易帐

　　19:45欧洲央行至4月15日主要再融资利率

　　20:30欧洲央行行长德拉基新闻发布会；美国4月纽约联储制造业指数

　　21:15美国3月工业产出月率

　　22:00加拿大至4月15日央行利率决定；美国4月NAHB房产市场指数

　　22:30美国至4月10日当周EIA原油库存

　　次日凌晨02:00美联储发布经济状况褐皮书

　　【交易策略】

　　黄金：昨日金价先跌后涨，价格从1142-1124的50%回调位1183附近反弹，因美指晚间大幅下跌带来利好。目前下方支撑关注1183-1177，整体趋势仍稍显弱势。

　　（1）1193-1196做空，止损1199，目标1183-1180。

　　（2）1179-1177做多，止损1175，目标1185-1187。

　　支撑：1183  1177   1170

　　阻力：1193  1198  1207

　　（以上建议仅供参考，注意风险控制）



　　白银：周线级别走势略偏空；日线级别布林带出现收口迹象；昨日虽受到美指大幅下跌影响出现一定反弹，但幅度较小，显示空头压力仍然明显，建议反弹做空，下方短期支撑3160-3130。
　　
　　（1）3200-3220做空，止损3240，目标3150-3120。
　　
　　（2）3120-3070区间布局中线多单，止损3020，目标3260-3300。
　　
　　支撑：3130  3070  3030
　　
　　阻力：3210  3270  3320
　　
　　（以上建议仅供参考，注意风险控制）


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　　原油：周线级别有收口迹象，显示市场多空博弈或将进一步白热化；日线上保持高位整理，布林带开口向上，昨日价格突破328附近压力，今日维持高位震荡，今年国际油价高点换算国内报价大概在337附近，晚间关注EIA原油库存数据，日内短线可能进一步上涨。
　　
　　激进策略：
　　
　　（1）330-331做多，止损329，目标336-338。
　　
　　（2）340附近做空，止损343，目标333-331。
　　
　　保守策略：
　　
　　（1）323-321做多，止损319，目标330-332。
　　
　　支撑：316  310  302
　　
　　阻力：323  328  336
　　
　　（以上建议仅供参考，注意风险控制）

　　铜：铜价近期受到中国数据不佳的影响出现较大下跌，已跌破33600前期支撑位，下方调整目标关注36200-35500区间，短线反弹做空，中线接近35500一线做多。
　　
　　（1）激进者36600-36800做空，止损37000，目标36200以下。
　　
　　（2）36000-35500做多，止损35200，短线目标36800-37200，中线目标38000以上。
　　
　　支撑：36000 35500 35000
　　
　　阻力：36800 37300 38000
　　
　　（以上建议仅供参考，注意风险控制）




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