Ø 走势回顾
周二(4月14日)国际现货黄金亚市盘中开于1199.70,触及日内高点1201.60后跌破1200,最低下探1189.45美元/盎司;欧市开盘后,黄进一步走软,刷新日内低点1183.68美元/盎司;北美盘初,美国经济数据公布后,黄金反弹近15美元,最高触及1198.80美元/盎司,随后回吐小部分涨幅。 【基本面】 Ø 经济数据: 美联储(FED)周三(4月15日)发布的褐皮书指出,2月中至3月底美国经济活动继续扩张,但美元强劲、油价下挫损及制造业活动。 褐皮书称,“在这次报告期间,制造业产品需求表现不一。美元强劲、油价下挫以及严寒天气都是影响活动疲弱的部份原因。”褐皮书表示,油气钻井投资减少,多个地区报告有相关裁员。美联储称,就业市场保持稳定或继续小幅改善;不断有报告称寻找技术工人有难度。 纽约联储周三(4月15日)公布的数据显示,美国4月纽约联储制造业指数跌至-1.19,预期7.00,前值6.90,纽约联储制造业指数骤跌,创下四个月以来最低水平,主要受新订单指数暴跌至2013年1月以来最低所拖累。随后美联储公布的美国3月工业生产下滑0.6%,前值增长0.1%,预期下滑0.2%。 欧央行4月利率决议如预期维持0.05%的基准利率、0.30%的边际贷款利率、-0.20%的存款利率不变;在稍后举行的记者招待会上,欧央行除了对经济的表述更显乐观之外,几乎未透露出任何新的信息。德拉基表示,对市场关注QE提早退出的可能性感到吃惊。 美国能源信息署(EIA)周三的数据显示,截至4月10日当周,美国EIA原油库存增加129.4万桶,为今年来最小周度升幅,且低于市场预估为增加405.7万桶。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月10日)公布的周度报告显示,截至4月7日当周,对冲基金和基金经理增持19690手Comex黄金期货及期权净多头头寸,至65366手,为第二周增加。 Ø ETF: 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至04月15日的黄金持仓量较上交易日增加1.79吨,至736.08吨。 全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至04月14日的白银持仓量较上一交易日增加20.82,至10105.52吨。 总结: (1) 美国2季度经济反弹预期受到削弱,黄金受到支撑。 (2) 欧央行4月利率决议如预期维持不变。 (3) 美国原油产量和库存将触顶,国际油价回升。 (4) 对冲基金连续第二周增加黄金看涨押注。 Ø 本周焦点: 本周将迎来欧洲央行和加拿大央行货币政策会议及利率决议,美联储将发布经济状况褐皮书,还有多位联储官员发表讲话。此外世界银行和国际货币基金会(IMF)的2015年春季会议也将于下周五拉开帷幕。 周一:7:50 日央行公布会议纪要、14:00 希腊财长瓦鲁法基斯与经合组织秘书长葛利亚会面; 周三:19:45 欧央行利率决定、20:30 欧央行行长的新闻发布会、22:00 加拿大央行利率决定;
周四:02:00 美联储发布经济状况褐皮书、07:30FOMC票委、里奇蒙德联储主席莱克发表讲话; 【技术面】 【现货黄金白银】 黄金上月线未能延续涨势,收稍带下引线小阴,跌破5和10月均线支撑,布林带微缩口走平,MACD仍下方金叉运行,目前承压5、10月均线;周线上周收带下引线小阴,仍承压布林中轨及34周均线,MACD下方金叉形成,布林带走平,5均线向上破10均线;日线方面,昨日得到34日均线支撑,收小阳,再次测试10日均线,5、10日均线走平,布林带持续小幅缩口向上,MACD下方金叉缩量运行,即将形成死叉;4小时图来看,连续收下引线的K线后,得到买盘支撑,突破布林中轨和34均线压制,前收十字小阳,5均线上扬,布林带微缩口走平,MACD下方金叉运行。 白银方面,略比黄金弱势,目前月线收带上下引线阳十字,仍然承压10月均线,布林带微缩口,MACD下方金叉运行,MFI接近超卖;周线反弹承压34周均线,收带上下引线小阴,承压10周均线,MACD金叉再次缩量运行,逐渐开始转弱;日线方面,昨日收带上下引线小阳,再次测试34日均线压制,布林带缩口向上,需要关注布林下轨支撑,MACD死叉运行,但其能量柱在缩量;4小时图来看,连续收下引线的K线后,得到买盘支撑,突破布林中轨压制,前收十字小阴,布林带微开口走平,MACD下方金叉运行。 总结: 本周经过周一周二的震荡修复,空头未能如期下破,昨晚收到数据利多影响,重新站上1200上方,短周期的下行趋势遭遇破坏,然而上方阻力重重,不建议盲目追多,而这里也提醒一下,目前整个金银行情受美联储加息打压的大趋势仍然没有发生变化。 【日内操作计划】 上周上演了美联储复辟之战,一扫非农阴霾,一路强势上行,而周五苹果公司的震撼消息预计会颠覆整个黄金供需求格局,当苹果VS美联储,金银会出现什么结果?的确不好评估。而受此消息影响,因黄金对消息的敏感度比白银要高,导致技术面上金银走势分化严重,短线趋势走势格局不一,也是情理之中。本周连续洗盘,空头未能如期下破前期低点,而近期疲弱的数据提振金银,昨晚在美联储褐皮书发布影响下,重新站上千二大关,也破坏了近期的时间循环,新的循环需重新观察,日内暂以区间操作对待,多空都有机会。黄金关注下方支撑1202、1198、1194,上方压力1209、1212、1218;白银关注上方压力16.45、16.53、16.67,下方支撑16.25、16.1、16.0、15.5。 [操作策略] [现货黄金] 1、 初见1209空,止损1214,目标1202-1198 2、 初见1198多,止损1193,目标1208 3、以上建议仅供参考,据此操作风险自担,盘中变化请看分析 [伦敦银] 1、初见16.5空,止损16.7,目标16.25 2、16.05多,止损15.85,目标16.3减仓看16.5 3、以上建议仅供参考,据此操作风险自担,盘中变化请看分析 [北商银、粤贵银] 1、3260空,止损3300,目标3210 2、3170多,止损3130,目标3220减仓看3260 3、以上建议仅供参考,据此操作风险自担,盘中变化请看分析 【日内关数据】 ① 02:00 美联储发布经济状况褐皮书
② 07:30 里奇蒙德联储主席莱克发表讲话
③ 09:30 澳大利亚3月季调后失业率
④ 20:30 美国至4月11日当周初请人数、3月新屋开工总数年化、3月营建许可总数
⑤ 22:00 美国4月费城联储制造业指数
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