昨日尽管英国的通胀数据不及预期,而美国的PPI数据走高,都未能阻挡美元指数深度下跌,在昨日下午中国股市受到近期经济数据不佳的影响开始快速跳水,晚间美股和美指跟随下跌,因美股积聚的风险过大,稍有风吹草动,便有抛盘进入。中国的10年期债券收益率大幅上涨,美国的债券收益率也在高位考验阻力,一旦突破关键点3.02%,将基本确立上行趋势,反应市场的流动性紧张,对连续上涨近10年的股市有强烈的影响,目前阶段投资者应控制风险。昨日提示的大型机构三季度大幅增持黄金也说明资金在寻求避风港。
影响近期市场的主要线索仍然是美国的税改法案,目前无论最终是否通过,对美股的影响都是利空的,且被否决的概率大。昨日几大央行行长讲话内容偏温和,主要强调了制定政策与市场的沟通的作用,总体对市场影响不大。
今日主要关注技术面,基本面方面的美国CPI和零售数据对市场的影响偏短暂,难以撼动目前美指走弱、美股走弱、美债收益率上行的主要趋势。
具体的品种分析方面,欧元兑美元日线结构昨日随着美指的深度下跌,欧元出现了强势反弹,冲破了上方的趋势线,更突破了此前强调的头肩顶形态成立与否的关键颈线位1.1710,因此此前的判断失效。1.1710关键颈线被突破后,空头止损盘也加剧了上行的力度,因此强势上攻,最终高位收线,接下来继续上涨概率很大,可回测支撑做多操作。具体在1.1740附近做多,1.1700止损。
\ 英镑兑美元日线结构即便英国的通胀数据没有继续上升,即便脱欧谈判仍然传递悲观情绪,在美元指数深度下跌的基础上,英镑兑美元仍然出现了中阳线的上涨,主要还是受到美国方面的影响。短期阻力位在布林带中轨,但突破上行概率大,因美元指数短期下跌趋势明显。突破后应继续向上看到布林带上轨,英国短期的利空因素未解除之前,维持区间震荡判断,因此目前走平的布林带提供了标准的震荡空间,突破中轨后看至上轨阻力位。
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美元兑日元日线结构与英国的情况一致,今日早盘公布的日本GDP数据不及预期,对日元形成利空,但日元并未走弱,主要是美元走弱的更为明显。美日出现了下跌走势,技术形态比较标准,继续下行走锯齿形调整概率大。今日测试10日均线阻力做空操作,固定止损控制风险。
\ 美元兑加元方面,加元受走弱的原油价格影响而较其他非美货币偏弱,昨日即便美元指数深度下挫,美加仍然是窄幅震荡没有出现回落。操作方面建议选择加元的交叉盘做空加元方向为主。
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澳元兑美元昨日也是出现了深度下挫,反应商品货币整体疲弱,由于股指的深度下跌,中国经济数据的回落,债券风险升温,商品未来需求不乐观,价格给予调降的市场评判,因此商品货币也遭到抛售。虽然澳美跌至了短期的支撑位,但低位收线仍然显示趋势很弱,继续下跌概率大。目前仍然是第5个子浪下跌结构,短空为主。
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纽币兑美元昨日跌幅不及澳元,主要是前期跌幅过大,目前的波浪结构5浪下跌最后阶段,空头也不再激进参与,因此昨日触底反弹。目前该币种难操作,因美元整体的弱势可能还要持续,因此即便纽币触底,短期开始加速上行难度也大,因此不建议操作。 \
EFS分析师:陈云波
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