盈利公式：小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利

何以金潇

对比感觉交易揭示一些系统交易的特征。以更好的体会和理解系统交易。

一、感觉交易和系统交易在传承上是一脉相承的

系统交易是感觉交易的进化、是正规化、体系化的版本。在交易的历史上一开始并没有系统交易的模式，而只有感觉交易。随着交易历史的延伸，正确理念的树立、指标的成熟开发、计算机程序的进步才逐渐有了系统交易模式的建立和发展。

二、在本质上，系统交易和感觉交易并非是完全的互相排斥和对立

而是系统交易将一些正确成熟的感觉交易体系化、规范化、程序化，甚至是机械化，当然最重要的是系统化。在这里要注意机械化，随着计算机革命的进行，有些人们因为投资规模过大、交易模式过于复杂、个人精力过于狭小等等问题而建立了机械交易的模式，但我们绝不能因为这个特征就不去注意交易的本质问题：正确的理念，建立在此基础之上的好的方法，良好的心理控制和严格的行动力、纪律、风险控制。

注：成熟的交易是人、技术和市场三者合一的过程，脱离系统单独去谈技术是没有意义的。

另外还要注意一个系统化的问题，系统交易与感觉交易相比较，最重要的就是它已经成为一个系统，它放弃了许多的个性化、主观性和片面性，而将自己所需要的各个方面进行体系化，从而将交易者的交易行为进行规范化、模式化，成为可以重复的模板。而且对于感觉交易者来说纷繁复杂的交易环境也因为体系化而变得条缕清晰和协调，交易行为也因此而变得无比的稳定和正常化。

三、系统交易是一些正确交易理念和交易方法的集合体

任何正确成功的交易都必须遵循一些基本的交易理念。如追求高成功率的交易模式或系统开发、良好的心理控制力或心理管理、严格的风险控制力或止损，以及良好的资金管理艺术或头寸调整。感觉交易和系统交易的不同就在于系统交易将这些方面的问题统一集合在一起，形成一个统一的集合体。方便了管理，杜绝了随意何违规。

以上是感觉交易和系统交易之间的关系，下面主要谈谈从系统交易之中得到一些好处，一些收益之处：

一、简化了思维的模式，简化了交易的生活

感觉交易的研究对象是天马行空，无所不包。但也因此使得交易者陷入了一个繁琐的世界，一个注意力不足的陷阱。对感觉交易者来说，每天市场的信息量极大，电视、报刊、基本面、技术面、网评、好友评论------等等一切都是可以吸收的信息，但也因此而感觉信息爆炸，最后在信息混乱的情况下只能凭感觉交易；而对于系统交易者来说，世界很小，他关注的已经不再是整个大海，而只是关心自己怎样在海滩上扎一个渔网阵，关心自己每天何时去收获的问题。最多也只是再去关心一下还可以在哪个海滩上可以扎渔网阵的问题，还有哪些种类的渔网的问题。至于每时每刻都在变动的盘面、消息、网评、电视报刊、基本面、技术面、指标的变幻等等都已经不存在。注：系统交易者只需要关注自己的系统能把握的那部分市场机会（占所有机会的很小的一部分），只赚自己能赚的那部分钱，而不是去关注所有的市场机会。比如我是做中长线交易的，我只需要关注行情的走势趋势状态，然后按照趋势跟踪规则去操作就可以了，我每天的看盘、分析、操作的时间加起来不会超过10分钟，交易也成了一件很轻松的事情。

或者可以说，生活中的一切只是如雨点般坠落的符号和数码，而在系统交易者那里，这些都已经不存在，而只有一个活生生的生活。

二、纠正了一些错误的理念和人性内部的错误

1、系统在说，没有绝对的正确，只有概率，所以唯一的正确就是接受错误、接受亏损的同时及时截断亏损，这是一个到处都有的理念，但感觉交易者又有几人能真正接受错误是不可避免的？在内心深处没有人愿意接受错误，而只有从内心深处接受了错误是生活中最正常的，必须接受的一个过程之后，交易生活才可能恢复它的本来面目------平静如水。

注：交易是一场由胜率、盈亏比、破产率所构成的概率游戏，这场游戏里最关键的一点就是交易者怎么去对待和处理亏损。

2、落袋为安的止赢心理可能在每个交易者那里都有，但又有几人在认真的研究过，觉得我还可以再获利多一点点，以至于我们必须用最坚强的意志去克服它?比如，做了多，行情虽然上涨了不少，但心里还是想这些收益再多一点，如果现在落袋了还在涨的话那我岂不是亏了。就如同在网鱼时，眼睛里看到了有一些鱼游进了网中，但自己还想着鱼再多一点再收网，最后可能又眼睁睁的看着它们游走，你能接受这样的生活？

注：控制亏损，让利润飞奔。很多人经过几年的交易后，可能可以做到及时止损，控制亏损。但要做到拿住盈利的仓位，让利润飞奔，可能比止损更难，需要更多的修炼才行。

盈利公式：小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利。我们的最终盈利，不是来自于大量的小亏小赢，而是来自于少量的大赢的机会，而这些大赢的机会，必须要靠坚持拿住盈利仓位。

三、学会了心理控制，知道心里控制只能作为一个系统工程中的一环才可能得到真正的解决

对于感觉交易者来说，心理控制是单一的、严酷的、难以执行的，甚至是疯狂和不可理喻的。也许由于各人的心理基础面不一的原因，有个别人对于心理的控制有着天然的优势，这也许就是所谓的交易天才吧。不过个人觉得，在整个交易中最难的就是心理控制，即使你是一个技术过硬的交易者，心情很容易随着行情的波动而波动的话，想盈利也是没有那么简单的，你就会很容易被行情带着走，行情涨你买多，行情跌你转买空，那你那一身的技术也没用了。

但当你用系统的观点仔细甄别各种交易理念，以及理念的各个侧面之后，你就明白为了做哪些正确的事情，你必须放弃过滤掉那些噪音和干扰。往往在事实上那些困扰你的心理的问题都只是一些噪音和干扰。

注：交易系统的作用在于让你知道你正在做正确的事情，那么在心理层面上也就更容易坚持执行了。

四、重新了解了各种交易理念、策略的不同之处，理解了他们的优缺点，或者说是特点

过去总会有一段自己手足失措的时间，现在回想起来，实际上只是自己选择的交易理念和策略和市场的符合方面出现了问题。如在一个强势的市场里，抄底策略将会失去方向；在一个弱势市场的环境里，强势的策略将会变得难以实施；在分化的市场环境里，自己的自选股必定将会与大盘不同步，那些强调必须与大盘同步的思路将会面临困惑。还会有许多的问题，这些问题的产生都是对交易理念和策略的了解不深而引起的。

注：还是那句话，我们只赚自己能赚的那部分钱，其他的都放弃，舍得舍得，有舍方有得。

五、提高了自己的执行能力，并明白了资金管理实际上是一个提高概率的最好的办法

在心理问题解决之后，在正确的理念和策略形成之后，执行力自然变得轻易而举。

认识不到的人只能在那里埋头于万能的指标，一种不可能的指标，一条缘木求鱼的道路。而不好的资金管理将会使概率直线下降。

注：资金管理很重要，但也不是万能的。

最后，关于系统交易和感觉交易，其实纯机械或纯感觉都不好，趋势跟踪系统主张80%的系统+20%的感觉，在系统的约束下进行感觉交易，达到随心所欲而不逾矩的境界。

金潇寄语：

做交易的时候时刻内心深处应该明白一点，那就是风险的存在！只有知道这一点才能避免两种事情那就是盲目的追随，还有不会因为利润而放弃对风险控制，如果交易或者投资当中连本金都没有办法保住，那有如何获取利润？当然也有一部分投资者只看利润从来不考虑风险，那只能百万进来，空手出去，谁也改变不了这样的事实！

本文由独立撰稿人何以金潇（官薇：Ann456000）撰写，言辞建议仅代表个人公众号：《何以金潇》观点，仅供参考，转载文章请标明出处。