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单晨金：学习做黄金交易如何止损和设定盈亏比?
不想铺垫太多，直接上干货，真正的干货
不管你是做股票还是期货还是外汇等其他产品
不管你是怎么判断怎么买卖的到了后来你都会回到建立交易系统的问题上来
假如你没有放弃的话
建立交易系统需要统一明确的买卖标准这个已经说过很多了就不多说了
关键说说止损幅度和盈亏比的事情
很多前辈和教科书上都提到盈亏比最好是1:3也就是说止损是10个价位的话盈利应该是30个价位
这个说法本身没什么问题也没什么对错可关键是很多人把盈亏比1:3当成圣经居然认为其他的盈亏比都是不合适的甚至是错误的想法这个就很有问题了
盈亏比是1：3还是1:2还是1：1还是其他倍数这个并不会对交易的结果产生影响
真正影响交易结果的是采用固定盈亏比前提下的胜率
理论上不管以任何方法判断买卖只要你采用的标准是统一的一致的明确的
比如说每天上午9:35分买涨盈亏比1：3那你的理论胜率就是25%左右
采用盈亏比1:2那么你的理论胜率就是33%
采用盈亏比1:1那么你的理论胜率就是50%
一般来说只要你坚持采用固定的盈亏比和一致的买卖条件你的交易结果最少都是不亏或者略亏的
如果你统计回测发现一个买卖策略在采用固定倍数盈亏比的前提下实际胜率可以超过理论胜率的话这个交易系统就是可以考虑的
比如说你发现了一个买卖策略在1：1的盈亏比下胜率有60%以上以这个买卖策略为基础建立的交易系统就是有盈利的可能的是可以考虑的
低盈亏比理论胜率高
高盈亏比理论胜率低
只要你采用固定的盈亏比实际回测胜率高于理论胜率就是可以考虑的
何种盈亏比并无高下对错之分
但是有个非常重要的问题要说一下这个书上是不会告诉你的
一个完善的交易系统不单需要一个明确的止损标准
这个止损标准所造成的本金损失额度要和你的盈亏比相结合
比如说如果你采用一个固定盈亏比1:1的交易系统你的理论胜率是50%
在累计交易200次以上的情况下出现连续止损8次的概率几乎是100%
如果你采用单次止损的金额是总资金的5%那么必然有那么一天你会出现40%左右亏损
如果你采用单次止损的金额是总资金的3%那么你必然有那么一天你会出现24%左右亏损
这还是你非常理性基本连续止损也严格执行交易系统的前提下
如果你管不住自己没有严格止损那就更不用说了
如果你采用一个固定盈亏比1:2的交易系统你的理论胜率是33%
在累计交易200次以上的情况下出现连续止损15次的概率几乎是100%
即便你采用单次止损金额为总资金的2%那么你必然有一天你亏出现30%左右亏损
1:3盈亏比的交易系统没统计过就不瞎说了极限情况只会更夸张
《射雕英雄传》原著里成吉思汗有一句话大意是：小心一万次也不多，因为不小心而掉了脑袋一次也太多了
所以当你开始建立自己的交易系统在设计自己的盈亏比和止损比例的时候一定要考虑下自己的交易系统在极端的情况下会面临怎样的损失即便那几率一辈子都不会出现几次
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以上内容供参考。投资有风险，入市需谨慎。
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发表于 2019-6-12 22:18:33
