影响行情的走势无非有两方面,一个是基本面,也称消息面;另一个是技术面,所以要两者结合分析更为全面。 【基本面】 周四(8月18日)金融市场概述,昨日周三由于公布的美联储会议纪要显示在7月会议时决策者们在尽快加息方面存在严重分歧,美元指数遭受打压,再次刷新新低,测试94美元支撑,最低下探94.08,跌幅0.61%。日内公布的美国数据喜忧参半,其中上周初请失业金人数持续下降,减少4000人,降至26.2万人,创下一个月以来最低水平。费城联储8月制造业指数升至2.0,整体来看表现似乎不错,但是分项指标却不乐观。随着美元指数的回落,金银下跌受到限制,暂时止住跌势,现货黄金跌破1350美元/盎司关口后,小幅震荡,后止跌反弹,触及1356美元/盎司高位,后承压回落,涨幅0.24%;现货白银相对黄金再度偏弱,再度在亚欧盘承压下行,后小幅反弹,震荡上行,最终收阳,涨幅0.32%;原油方面,由于沙特前发布的产油国油市会议以及空头回补,加上美元回落的支撑,原油继续震荡走高,回调力度非常小,最高上探49美元/桶附近,涨幅4.64%,油牛市预计接近尾声,但是仍有上行风险。今日星期五(8月19日)无重要数据公布,主要按照技术面走,但是预防周五晚间获利回吐!!!
据美国劳工部报告称,截至8月13日当周首次申请失业救济人数减少4000人,降至26.2万人,创下一个月以来最低水平,预估中值是26.5万人。企业裁员数量少,再加上招聘状况保持健康将帮助刺激薪资增长,在企业投资疲弱的情况下拉动经济最大组成部分消费支出的前景。企业主要依赖现有员工满足生产需要,不过也有一部分公司面临熟练工短缺的问题。
美国至8月13日当周初请失业金人数较预期有所下降,已连续76周处于30万人关口下方,为自1973年以来最长周期,表明美国劳动力市场表现较为强劲,或将刺激美联储在不久的将来进行加息;美国劳工部分析师称并无特殊因素影响本次初请数据。
费城联储报告指出,费城联储8月制造业指数升至2.0,前值-2.9。分项指标,费城联储8月新订单指数,以及就业分项全线暴跌,尤其是就业分项指数更是创下7年以来的低位。报告还指出,在所有的九个分项中,有六个下跌,包括上述的新订单、就业,还有工时、库存等等...整体来看,似乎不错,但是分项指标却表现惨淡。
周三(8月17日)美联储会议纪要称,美联储官员在是否需要尽快加息上仍有分歧,部分美联储投票委员7月时认为英国退欧是中长期海外风险;大部分委员预计由于就业持续增加,通胀风险仍会较低;部分有投票权的委员在7月会议上认为需要尽快升息。但多位有投票权的委员表示不赞成短期内加息,担忧未来就业增长放缓,几位有投票权的委员希望在升息前看到通胀有迹象升至目标位;部分美联储官员担心低利率带来的金融风险。
纪要发布后,联邦基金利率市场显示9月加息概率为18%,12月54.2%,明年3月59.9%。纪要公布前联邦基金利率市场显示9月加息概率为24%,12月58.4%,明年3月65.4%。彭博报道称,美国联邦基金利率期货价格显示2017年1月有50%的可能性加息。
在美联储发布会议纪要之前,美联储2016年FOMC票委圣路易斯联储主席布拉德就美国经济及货币政策发表讲话,他预计可预见的未来将加息一次,因经济低速增长以及低通胀;目前没有理由认为美国经济走向衰退。
美联储下次会议将于9月20-21日举行。在那之前,美联储主席耶伦将于8月26日出席在堪萨斯城举行的杰克逊霍尔全球央行大会,市场重点关注届时耶伦将作出何种指引。
美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利周二接受采访时称,我们正逐渐接近加息时间点。9月份加息是有可能的。杜德利拥有FOMC永久投票权,他也被看做与美联储主席耶伦看法相近的美联储官员。杜德利称“联邦基金期货市场低估了加息的可能性,并未准确反映联储的立场。当前环境下美国10年期国债收益率水平相当低。美国大选不会对美联储利率决议造成影响;很难判断大选不确定性对经济的影响。”
原油方面,由于市场普遍对下月产油国会议达成产量限制协议的押注仍在增加,大量的空头回补操作帮助油价进一步走高,而美元承压回落也为油价提供了一定支撑。美国WTI原油9月期货周四(8月18日)收涨2.17美元,涨幅4.64%,最高上探49美元/桶附近,自8月初低点累计反弹22%。布伦特原油10月期货周四收涨1.04美元,涨幅2.09%,最高触及51.05美元/桶。
美国能源信息署(EIA)数据显示,截至8月12日当周美国原油库存减少250.8万桶,市场预估为增加52.2万桶。美国EIA原油库存结束连续三周的增长趋势,并录得7月8日当周以来最大降幅。美国上周汽油库存减少272.4万桶,市场预估为减少163.8万桶,创下四周以来最大降幅。同时库欣库存减少72.4万桶,为两周以来最大降幅。不过上周美国国内原油产量增加15.2万桶至859.7万桶/日,但依然连续19周维持在900万桶/日关口下方。此外,美国精炼油库存增加193.9万桶,市场预估为减少74.2万桶,为九周以来最大增幅。
OPEC方面的消息人士透露,沙特8月原油产量或续刷纪录新高至1080-1090万桶/日,这令下个月的产油国会议前景不容乐观,同时也将进一步加重市场的供应过剩问题。
沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)近期表示,将在下个月与OPEC和非OPEC产油国会面,讨论油市问题,冻产计划再次浮上水面。国际能源论坛将于9月26日-28日在阿尔及利亚举行,卡塔尔油长此前曾表示OPEC成员国将在论坛会议间隙展开讨论。同时俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一(8月15日)在接受沙特《中东日报》采访时称,如果有必要,俄罗斯就与石油输出国组织(OPEC)合作稳定油价持开放态度,这令市场信心大受鼓舞。
对于冻产协议的讨论,首先这个冻产协议是好的,但是能否一致达成冻产协议,就要进一步观察,因为目前大家可以知道,各大产油国的原油产量均处在历史高位,特别是沙特、俄罗斯均是达到历史高位,美国又在不断地增加石油钻井数,而且数量在不断加大,这恐怕难以一致达成协议,如果无法达成,那么油价就会进行新一轮下跌!
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8月12日)公布数据显示,截至2016年8月12日当周美国石油活跃钻井数增加15座至396座,为连续第七周增长,同时触及2月26日以来最高水平,过去11周内有10周录得增长。截至8月12日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加17座至481座,较去年同期减少403座。
【今日重点关注的财经数据与事件】2016年8月19日 周五 ① 14:00 德国7月PPI月率 ② 20:30 加拿大7月CPI月率、加拿大6月零售销售月率 ③ 次日01:00 美国至8月19日当周石油钻井总数
【技术面】 现货黄金: 上周收取一根十字星阳线,收在布林带上轨和中轨之间,布林带向上收口,MACD附图指标金叉持续缩量运行,将要形成死叉,KDJ向下运行,有下行风险。
昨日继续收得带上影线长的小阳,收得3连阳,收在布林带中轨上方,布林带微向上收口,附图指标MACD死叉缩量运行,MFI向下运行,KDJ准备拐头向下运行,多头稍占优势。4小时上,突破上轨后,承压下行,目前正在跌破布林带中轨,MACD附图指标金叉缩量运行,KDJ向下运行,有下行风险。日内操作以反弹沽空为主,低多为辅!关注下方支撑1344、1340、1334、1328、1320,上方压力1351、1358、1360、1366、1371、1375美元。重点关注欧盘走势和美盘数据公布的表现!
现货白银: 上周收取一根上影线极长的十字星小阳,收涨布林上轨下方,布林带向上微收口运行,MACD金叉持续缩量运行,KDJ自80上方向下运行,有下行风险。
昨日收得带上影线的小阳,依然承压在布林带中轨下方,布林带走平运行,MACD附图指标死叉运行,KDJ在20附近低位运行,MFI均勾头向下运行,从K线走势来看,主要围绕着【20.80-19.20】区间大幅震荡,目前自上方回落中,有下行风险。日内操作暂时主要以反弹沽空为主,低多为辅!关注下方支撑19.60、19.48、19.29、19.09,上压力19.75、20.10、20.30、20.43、20.50、20.67。重点关注欧盘走势和美盘数据公布的表现!
原油简析: 上周收取一根带下影线的小阳,收在布林中轨下方,布林带向上收口运行,MACD死叉缩量运行,有上行风险。
昨日收得一根带上下影线长的小阳,收得6连阳,运行在布林上轨上,进入超强区域,布林带拐头向上运行,MACD金叉持续放量运行,高点不断上移,上行趋势比较明显,有上行风险。4小时上,布林带继续开口向上运行,运行在布林带上方附近,上行趋势明显,多头占优,MACD金叉缩量运行,有上行风险,,所以日内操作以回踩做多为主,高空为辅!谨防晚间获利回吐!
8.19金银油操作策略: 【现货黄金】 1、反弹1350.7附近空,止损1355,目标11345-1342-1340-1336-1330; 2、突破1353,反弹1357附近空,止损1362,目标1351-1347-1344-1340; 3、回踩1330轻仓多,止损1326,目标1335-1340-1342-1345;
【粤银】 1、反弹4230附近空,止损4265,目标4190-4170-4150; 2、突破4260,反弹4285附近空,止损4320,目标4245-4220-4200; 3、回踩4140附近轻仓做多,止损4100,目标4190-4220;
【粤油】 1、粤油现价3252轻仓做空,止损3282,目标3226-3220; 2、回踩3226附近多,止损3190,目标3266-3280; 3、跌破3200,回踩3170多,止损3135,目标3210-3230-3252; 4、反弹3322空,止损3357,目标3282-3260; 5、建议是死的,行情是活的,具体做单以实时喊单为准,投资有风险,入市需谨慎!
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