影响行情的走势无非有两方面,一个是基本面,也称消息面;另一个是技术面,所以要两者结合分析更为全面。 【基本面】 周三(8月3日)走势回顾,亚欧盘依然延续前一交易日走势,金银震荡上行,回踩力度较小,原油低位下行,反弹力度不大。美盘时段,公布素有“小非农”之称的美国7月ADP就业报告优于市场预期且7月Markit PMI就业分项创1月新高,暗示7月非农预计表现强劲,美元指数可谓是“喜出望外”,震荡走高持续攀升,最高触及95.61。由于美元指数自低位反弹,黄金应声承压回落,下探至1353美元/盎司附近,测试1350美元/盎司关口,最终收跌0.39%。现货白银也是好不到哪里去,先震荡上行,后震荡下行,最高上探20.72美元/盎司,最低下探20.34美元/盎司,最终收跌1.02%。原油方面,市场再次迎来EIA考验,由于上周原油库存连续两周增加但汽油库存大幅下降,加上巨量买单进来搅乱,原油上演激情V型走势,之后持续攀升,不断创日内新高,预计仍有上行动能余力,有上行风险。今天是周四(8月4日)重点关注晚上19点英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告,预计降息和实行宽松政策的可能性较大;接下来需要关注美盘公布的美国经济数据!
数据处理公司ADP周三公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国7月ADP就业人数增加17.9万人,符合预期的增加17.0万人,前值修正为增加17.6万人,初值增加17.2万人。美国7月ADP就业人数持续增长,且优于市场预期。
ADP就业数据素有“小非农”之称,是周五即将发布的非农就业数据的风向标,周三公布的ADP数据好于预期,也预示着周五的非农数据会比较乐观,这意味着美联储加息又重回桌面,美元将再次得到提振,金银预计会受到打压。美国劳工部定于北京时间周五(8月5日)20时30分公布7月就业报告,市场预期7月非农就业人口增加18.0万个,6月增加28.7万个。
随后金融数据公司Markit公布,美国7月Markit服务业PMI终值为51.4,略高于预期的51。6月终值为51.4。美国7月Markit综合PMI终值51.8,初值51.5;6月终值51.2。
7月PMI表明美国第三季度经济增速维持在1%左右。不过,7月就业分项表现创1月来最高,或预示7月非农增长16万人。PMI结果会使决策层更加相信就业市场出现复苏,但仍希望看到更强经济表现再进行加息,年底加息依然有很高可能性,12月的几率较大。
此外,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国7月ISM非制造业指数55.5,不及预期的55.9,低于6月的56.5。美国7月份ISM非制造业订单创去年10月以来的新高。
原油方面,由于公布的EIA数据汽油库存和库欣库存的大幅减少抵消了美国原油库存意外增加的利空,加上巨量买单涌入,暂时缓解了市场的紧张情绪,不过美元走强依然对油价的上行空间有一定的限制作用。美国WTI原油9月期货周三(8月3日)收涨1.31美元,涨幅3.34%,最高触及41.03美元/桶。布伦特原油10月期货周三收涨1.30美元,涨幅3.11%,最高触及43.28美元/桶。从昨晚收线情况来看,仍有上行动能余力。
美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至7月29日当周美国原油增加141.3万桶,市场预估为减少136.3万桶,连续两周意外增加。不过美国汽油库存意外锐减326.20万桶,至2.3819亿桶,市场预估为减少20万桶,创4月8日当周以来最大降幅。而美国精炼油库存则增加115.20万桶,至1.5316亿桶,市场预估为减少48.2万桶。此外,美国上周国内原油日产量减少5.5万桶至846万桶/日,暂时终结了之前的涨势。而库欣地区库存则减少112.3万桶,预期为增加25万桶,创6月17日当周以来最大降幅。
NYMEX最活跃9月WTI原油期货合约8月3日22:30-22:35六分钟内成交81815手(价值逾30亿美元),海量合约成交令美油呈现V型走势。
美国石油学会(API)周二(8月2日)称,截至7月29日当周,美国原油库存减少134万桶,至5.187亿桶,预期是减少183.3万桶,降幅基本符合预期。库欣原油库存减少130万桶。此外,上周API汽油库存减少45万桶,预估为减少20万桶;上周API精炼油库存增加53.9万桶,预估为减少48.2万桶。整体美国上周原油库存减幅小于预期,汽油库存也录得减少,但精炼油库存录得增加。数据公布之后,油价止跌反弹,收回部分跌幅,但仍偏弱。过去11周以来原油库存维持其下滑趋势,但库欣地区的原油库存一直都是最大的推动力。
外媒周五(7月29日)调查结果显示,7月份OPEC原油日均供应量升至3341万桶,或创近期历史最高水平,6月日供应量修正后为3331万桶。如果重开部分利比亚石油设施的谈判取得成功,OPEC产量可能还会进一步增加。7月份伊拉克日均产量增加9万桶,为增幅最大的成员国。尼日利亚的产量虽然受到原油设施遭受军事袭击的打击,但7月出口仍高于6月,但出口量仍大幅低于2016年初的每日200万桶水平。沙特7月日均产量经评估为1050万桶,接近6月修正后的水平,也接近去年6月录得的日产量1056万桶的纪录最高水平。
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布数据显示,截至2016年7月29日当周美国石油活跃钻井数增加3座至374座,为连续第五周增长,过去9周中的第8周增加,合计增加58座也成为2010年1月来最大增幅。此外,贝克休斯在报告中称,美国当周天然气活跃钻井数减少2座至86座。
【今日重点关注的财经数据与事件】2016年8月4日 周四 ① 13:45 瑞士7月消费者信心指数 ② 19:00 英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告 ③ 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数 ④ 20:30 美国至7月30日当周初请失业金人数 ⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率 ⑥ 22:30 美国至7月29日当周EIA天然气库存
【技术面】 现货黄金: 黄金在上周经过了美联储利率决议和疲弱的周五GDP数据后两日的大涨之后,上涨动能有所恢复。月线上,收得上影线稍长的小阳,运行在上轨下方附近,附图指标MACD金叉放量运行,有下行风险。周线上,收得下影线小阳,吞没前周所有跌幅,运行在布林上轨下方,从K线形态看,有上行风险。
日线上,昨日收得带上下影线的小阴,结束3连阳,运行在中轨和上轨之间,布林带走平运行,附图指标金叉运行,红色动能未见太多的发散,KDJ在80上方已经形成死叉向下运行,已经超买,有回踩需求,有下行风险,所以日内操作以反弹沽空为主,低多为辅!重点关注非农数据表现!关注下方支撑1352、1347、1344、1337、1334、1328、1320、1314、1308、1298、1295、1290,上方压力1360、1366、1371、1375美元。重点关注欧盘走势和美盘数据公布的表现!
现货白银: 现货白银止跌反弹,收回前面大部分跌幅,涨势有所恢复。月线上,收取上影线长的光脚中阳,收在布林带上轨上,布林带向上开口运行,有上行风险。周线上,收取带上下影线的小阳,吞没前两周的跌幅,运行在布林上轨下方,布林带向上开口运行,有上行风险。
日线上,收得上影线长的小阴,结束3连阳,收在上轨下轨之间,布林带收口后微向上运行,MACD附图指标死叉再次放量运行,KDJ自80上方形成死叉向下运行,4小时上,跌破布林中轨,附图指标MACD死叉放量运行,KDJ和MFI向下运行,有回调需求,有下行风险,日内操作主要以反弹沽空为主,低多为辅!重点关注非农数据公布的表现!关注下方支撑20.30、20.07、19.90、19.70、19.40、19.29、19.09,上压力20.50、20.67、20.74、21.12。重点关注欧盘走势和美盘数据公布的表现!
原油简析: 原油屡创新低,弱势下行,反弹力度较弱。月线上,收4连阳后收十字星,上周再收大阴,跌破中轨下方,有下行风险。周线上,从中轨下回落,收得带短下影线小阴,收得2连阴,布林带向下收口运行,MACD形成死叉放量运行,有下行风险。
日线上,昨日收得下下影线的小阳,基本回收前两日的跌幅,形成看涨吞没形态信号,运行在布林带下轨上方,布林带继续向下运行,MACD附图指标死叉缩量运行;4小时上,已经突破布林带中轨,布林带拐头向上运行,MACD附图指标金叉持续放量运行,有上行风险,所以日内操作以回踩做多为主,高空为辅!
8.04金银油操作策略: 【现货黄金】 1、反弹1360附近空,止损1365下方,目标1354-1350-1346; 2、突破1360,反弹那1366空,止损1371,目标1360-1355-1352; 3、回踩1346多,止损1341,目标1352-1356-1359;
【粤银】 1、反弹4400附近空,止损4435,目标4360-4340; 2、突破4400,反弹4420附近空,止损4455,目标4380-4360-4340; 3、回踩4310附近多,止损4275,目标4350-4370;
【粤油】 1、回踩2823附近多,止损2788,目标2863-2883-2900; 2、跌破2810,回踩2800多,止损2765,目标2840-2860-2880; 3、反弹2900附近空,止损2935,目标2860-2840; 4、建议是死的,行情是活的,具体做单以实时喊单为准,投资有风险,入市需谨慎!
|